厕所偷拍 9月26日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0324

发布日期：2024-09-28 22:13    点击次数：112

探花91

证券之星音信，9月26日，国投瑞银顺荣定开债券A最新单元净值为1.0324元，累计净值为1.1334元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾0.64%，近6个月飞腾1.3%，近1年飞腾2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺荣定开债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比157.82%，现款占净值比2.6%。

该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2023年7月27日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复2.85%。

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